UniCredit übernimmt Cash Management für die Geox Gruppe

Marco Bolgiani, Leiter Global Transaction Banking der UniCredit Corporate Division: "Mit Geox haben wir einen renommierten Kunden für unser Haus gewinnen können, mit dem wir in Zukunft nachhaltig wachsen wollen. Wir sind froh, Geox unser flächendeckendes Netzwerk in Zentral- und Osteuropa – und damit unsere hervorragende Marktposition in diesen Regio- nen – zur Verfügung stellen zu können."

Livio Libralesso, Finanzdirektor von Geox: "Die UniCredit-Unternehmensgruppe hat uns ein innovatives Projekt vorgestellt, das leicht umsetzbar ist und im Bereich des Treasury Mana-gement und der Integration in unser Abrechnungssystem unmittelbare Vorteile in Bezug auf Effizienz verspricht. Das ist ein Ergebnis von besonderem Wert und der Ansatz des zentralen Ansprechpartners, durch den die UniCredit die Beziehungen zwischen den Konzernunter-nehmen und Banken in den verschiedenen betroffenen Ländern koordiniert hat."

Zur Erläuterung: Cash Pooling ist Teil eines modernen Finanzmanagements, bei dem Firmenkunden die Möglichkeit erhalten, in allen Unternehmensteilen Kredite eine deutliche Optimierung der Liquidität zu erzielen. Im Rahmen des Zero Balancings werden mehrere Konten eines Firmenkunden zusammengeschlossen und effektiv gepoolt. Alle Sal-den werden dabei täglich oder auch mehrmals täglich valutagerecht auf ein Hauptkonto übertragen. Sollsalden auf den Unterkonten werden zu Lasten des Poolkontos ausgeglichen. Überschüssige Habensalden werden auf das Poolkonto abgeschöpft. Somit erfolgt eine automatische Nullstellung der Unterkonten, sodass weder Zinsgut-schriften noch -belastungen auf diesen Konten wirksam werden. Zur Verzinsung gelangt lediglich der Saldo auf dem Hauptkonto. Wichtigster Vorteil dieses Finanzinstruments ist die deutliche Optimierung des Liquiditätsmana- gements durch Vermeidung von Überziehungen und Schaffung besserer Veranlagungsmöglichkeiten. Darüber hinaus entsteht kein Valutaverlust beim Übertrag zwischen den Konten.

ENDE Pressemeldung / Pressemitteilung UniCredit übernimmt Cash Management für die Geox Gruppe

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Dr. Wolfgang Sprißler, CEO der HypoVereinsbank: "Mit dem neuem Markenauftritt erkennen die Kunden der HypoVereinsbank künftig die zur UniCredit gehörenden Banken und die damit verbundenen Vorteile des Konzerns auf einen Blick egal, in welchem der derzeit 23 Länder der Gruppe sie sich gerade aufhalten.

Der neue Außenauftritt unseres Hauses verdeutlicht zweierlei: Erstens, dass die HypoVereinsbank mit ihrer Erfahrung und ihrer Kompetenz weiterhin als eine der führenden Banken im deutschen Markt agiert. Und zweitens, dass wir zu einer schlagkräftigen europäischen Bankengruppe gehören."